Momentum Trading-Strategien

Momentum Trading-Strategien Momentum Trader und Investoren suchen, um die Vorteile des Aufwärtstrends oder Abwärtstrends in einer Aktie oder eines ETF Preis zu nehmen. Wir haben alle gehört, das alte Sprichwort, "der Trend ist dein Freund." Und wer möchte nicht reiten ein Trend? Momentum-Stil Händler glauben, dass diese Trends wird aufgrund der Dynamik, die bereits hinter ihnen ist weiterhin in die gleiche Richtung fahren. Kursdynamik Wenn Sie zu einem Preis Dynamik suchen, wirst du sein bei Aktien und ETFs, die ständig steigen worden sind, Tag für Tag, Woche für Woche auf der Suche, und vielleicht sogar mehrere Monate in Folge. Manche Leute hassen immer in Märkte neue Höchststände. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es gibt eine Menge von Beweisen, die Märkte neue Höchststände haben eine Tendenz zur Herstellung von noch höheren Hochs zeigt. Momentum-Handel birgt ein höheres Maß an Volatilität als die meisten anderen Strategien. Momentum-Handel versucht, auf Marktschwankungen zu profitieren. Wenn Käufe und Verkäufe sind nicht richtig abgestimmt sind, können sie zu erheblichen Verlusten führen. Die meisten Momentum Trader verwenden Stop-Loss oder eine andere Risikomanagement-Technik, um Verluste in einem Verlust-Trade zu minimieren. Eine Methode, um die Top-Aktien finden und ETFs ist es, an der Anteil der Aktien und ETFs Handel innerhalb von 10% ihrer 52-Wochen-Hochs zu suchen. Oder Sie können wie der Blick auf die prozentuale Preisänderung mehr als nur den letzten 12 Wochen oder 24 Wochen. Im Allgemeinen ist die erste Methode empfindlicher auf die jüngsten Kursbewegungen. Nehmen Sie die Öl - und Energiesektor Mitte 2008 als Beispiel. Auf der Grundlage seiner 12-Wochen-oder 24-Wochen-Kursentwicklung wurde kontinuierlich als einer der Top-Sektoren unter Verwendung dieser Metrik-auch wenn es zusammenbricht wurde gewählt. Das war, weil die Gewinne waren so groß, im ersten Teil der 12- oder 24-Wochen-Perioden, auch eine große Pullback über einen Zeitraum von vielen Wochen wurde innerhalb der größeren Anlauf, die ihr voraus verloren. Um Trends frühzeitig zu erkennen, können Sie, um eine kurzfristigere Preisänderung Bauteil, beispielsweise eine 1-wöchige oder 4-Wochen-Preis-Änderung Maßnahme beinhalten. Dies funktioniert sowohl das Ein - und Aussteigen aus einem bestimmten Bestand oder ETF. Um eine erfolgreiche Momentum Trader zu werden, müssen Sie in der Lage, die besten Sektoren schnell und präzise zu identifizieren. Sie können sich wahrscheinlich manuell mit vielen Sieb - tun gibt, aber die grundlegenden Schritte sind folgende: Zuerst müssen Sie die Aktien und ETFs, die Sie interessieren identifizieren. Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien und ETFs Handel in der Nähe ihrer Jahreshochs. Die ausgewählten Aktien und ETFs sortiert vom höchsten zum niedrigsten zu sehen, die zu tun sind die besten. Entwickeln Sie eine Eintrittsstrategie. Du hast die Möglichkeit geben, wenn ein Instrument, das Kurzzeitfestigkeit, oder warten Sie einen Pullback und kaufen auf Schwäche. Beide Ansätze können zu arbeiten; Der wichtige Punkt ist, einen Plan auszuführen. Entwickeln Sie eine Exit-Strategie. Sie sollten wissen, gehen in den Handel zu welchem ​​Zeitpunkt (oder Zustände) Sie werden Gewinne und zu welchem ​​Zeitpunkt (oder Zustände), werden Sie mit einem Verlust beendet hat. Weitere fortschrittliche Tools Eine Vielzahl von technischen Tools können verwendet werden, um mit einem Momentum-basierten Ansatz zu unterstützen, einschließlich: Tabelle lesen, gleitende Durchschnitte, Oszillatoren, relative Stärke. Diese Tools sind auf den meisten Investmentplattformen zugänglich. Für den modernen Kaufmann, ist die Herausforderung, um Werkzeuge, die sich gegenseitig ergänzen und ein Mittel, um den Markt in einer konsistenten Art und Weise zu analysieren und genau definierte Ein - und Ausstiegspunkte auszuwählen. Für die meisten technisch orientierte Händler, die Analyse der Dynamik beginnt mit der Definition der Bedingung der Entwicklung der Preise. Im Allgemeinen ist Dynamik stärksten im frühesten Stadium eines Trends und schwächsten in den letzten Stadien kurz vor der Trendwende, in der gleichen Weise, dass ein Ball beschleunigt schnellsten beim Verlassen Ihrer Hand und verlangsamt ihre Aufstiegsgeschwindigkeit vor seiner endgültigen Spitzen und zur Erde zurückkehren Folglich sollte ein Händler suchen, um eine Welle der Dynamik zu fahren versuchen, eine Feinabstimmung technischen Indikatoren, die einen Bestand oder ETF, die aus einem Zeitraum von verhaltenen Kursbewegungen, wie zB kurzfristige gleitende Durchschnitte platzt identifizieren. In den späteren Phasen eines Trends, Dynamik oft zu verblassen beginnt, auch wenn die Preise immer fort höher. Viele Händler nehmen dies als Signal, um ihre Positionen zu schließen und / oder auf den Markt auf der kurzen Seite eingeben. Die Risiken der Momentum-Trading Es ist wichtig zu verstehen, dass Momentum-Trading beinhaltet ziemlich viel Risiko. Im Wesentlichen Sie eine Entscheidung treffen, in einem Lager oder ETF investieren, die auf die jüngsten Kauf von anderen Marktteilnehmern sind. Es gibt keine Garantie, dass der Kauf Druck wird weiterhin die höheren Preis zu drücken. Zum Beispiel kann ein Nachrichtenentwicklung auswirken Investor Marktwahrnehmung und führen zu weitverbreiteten Verkauf. Oder, mit vielen Investoren bereits Halteposition in dem ETF oder Aktien, ist es möglich, dass Gewinnmitnahmen auf bestehende Positionen werden neue Käufer auf den Markt kommen zu überwältigen, zwingt die Preise nach unten. Artikel 2011 von Kevin Matras und Corey Rosenbloom. Neu gedruckt und von der Suche nach # 1 Bestände angepasst: Vorführung, Backtesting, und bewährte Strategien und der vollständigen Handelsplatz: Formationen, Strategien, Setups und Ausführung Tactics mit Genehmigung von John Wiley & Sons, Inc. Die Aussagen und Meinungen in ausgedrückt dieser Artikel sind die des Autors. Fidelity Investments® kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen oder Daten. Dieser Nachdruck und die mit ihm gelieferten Materialien sollte nicht als ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Aktien eines in diesem Sonderdruck erwähnten Fonds kaufen auszulegen. Die Daten und hierin enthaltenen Analysen werden "wie ist" und ohne Gewährleistung jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Fidelity ist nicht die Annahme, eine Empfehlung für oder befürwortet jede Handels - oder Anlagestrategie oder bestimmte Sicherheits. Alle hier geäusserten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, und Sie sollten immer zu erhalten aktuelle Informationen und führen Due Diligence vor dem Handel. Bedenken Sie, dass der Anbieter die Methoden sie verwendet, um Investitionsmöglichkeiten von Zeit zu Zeit zu evaluieren zu modifizieren, kann dieser Modellergebnisse nicht zurechnet oder zeigen die zusammennachteiligen Auswirkungen von Transaktionskosten oder Verwaltungsgebühren oder reflektieren tatsächliche Anlageergebnis, und dass die Wertpapiermodellen notwendigerweise konstruiert mit dem Nutzen der Nachsicht. Aus diesem und vielen anderen Gründen, sind die Modellergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen nicht für Verkauf in einigen Staaten oder Ländern, noch geeignet für alle Arten von Anlegern; ihren Wert und die Erträge, die sie produzieren kann schwanken und / oder nachteilig von Wechselkursen, Zinssätzen oder andere Faktoren beeinflusst werden. Technische Analyse konzentriert sich auf das Marktgeschehen - speziell, Volumen und Preis. Die technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Aktien. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie die Vorgehensweise, die Sie am bequemsten mit zu verwenden. Wie bei allen Investitionen, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung darüber, ob eine Investition in ein bestimmtes Wertpapier oder Wertpapier das Richtige für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikoneigung und finanzielle Situation zu machen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 1. Active Trader Dienstleistungen sind in Haushalten, die 120 oder mehr Aktien-, Renten - oder Optionsgeschäfte setzen in einer rollenden Zwölfmonatszeitraum und pflegen $ 25K in Vermögenswerte über ihre qualifizierten Fidelity Brokerage-Konten für Investoren zur Verfügung. Momentum Trading-Strategien Die Tatsache, dass Momentum Trading hat große auf Marktgeschichte arbeitete bilanziert ihre immense Popularität. Allerdings kann ein rohes Momentum-Strategie katastrophal für Sie sein, da es häuft man entweder teuer oder sehr schlechter Qualität Aktien. Nachdem Sie sich mit den unzähligen Markt blowups behandelt werden, eine Reihe von Investoren äußern Zweifel über die einfache Strategie für den Kauf eines Aktienindex und wartet auf den Markt als ihren Ruhestand Zeit Ansätze zu bereichern. Um Vermögen aufzubauen braucht eine aktivere Strategie, um sicherzustellen, dass ein nach unten Markt tut Wrack diejenigen Einsparungen formuliert werden. In diesem Artikel werden wir ein paar Impulse Ausbildungsstrategien, die verpflichtet sind, den Käufer profitieren zu diskutieren. Value Investing ist eine beliebte akzeptierte Ansatz zur Momentum-Handel, die von einigen der erfolgreichsten Investoren wie Bill Miller und Warren Buffett befürwortet wird. Der Prozess des Value Investing beinhaltet eine gründliche Forschung der Unternehmen und identifizieren diejenigen, die mutigen Fundamentaldaten, die noch nicht vom Markt geschätzt werden müssen. Man kann sie zu einem günstigen Preis zu kaufen und so schnell wie der Markt kommt, um ihre Bewertungs würden oft zu erhöhen, so dass man diese Bestände für einen größeren Preis verkaufen können. Momentum-Trading-Strategie beinhaltet der Suche nach starken Aktien, die mehr geeignet, den Handel hoch sind. Dies impliziert, Kauf von Aktien, die am wenigsten gefallen hat. Sobald sie an Schwung verlieren eine von seiner Position erhält. Eine bessere Art der Nachweis einer Momentum-Trading-Strategie ist es, einen Blick auf den Tagesablauf eines Momentum Trader nehmen. Er wacht in der Regel bis eine Stunde vor der Markt auf und meldet sich bei einem der Handels Foren oder Chatrooms, und konzentriert sich auf Aktien, die die Schaffung eines beträchtlichen Summen werden. Er braucht, um die Bestände, die im Mittelpunkt der Handels Warnungen oder Empfehlungen von Analysten zu prüfen. Diese Aktien werden voraussichtlich wichtige Kursbewegungen auf einem recht hohen Volumen für diesen bestimmten Handelstag zu liefern. Zusätzlich zum Web-Surfen braucht er auch auf CNBC drehen und halten Ausschau nach Erwähnung von Unternehmen, die unterziehen könnte signifikante Bewegung oder Loslassen Nachrichten. Er muss auch durch die Seiten der Aktienoptionen, um die Aktien dessen Volumen in Gespräche deutlich erhöht hat lokalisieren zu gehen. Dies ist, weil ein Anstieg in Aufrufen zeigt die Möglichkeit einer Erhöhung oder Verringerung des Preises über oder unter dem Optionspreis. Sobald der Markt öffnet er braucht, um die anfänglichen Bestandslisten im Zusammenhang mit dem Rest des Marktes zu beobachten. Er braucht, um zu prüfen, ob seine Aktien steigen, wenn der Markt nach unten, wenn ihr Preis ist deutlich erhöht im Vergleich zum Rest des Marktes, wenn sie nach seinen Erwartungen auf der Grundlage seiner pre Markteinschätzung wirkt. Außerdem braucht er, um gezieltere seiner Liste und beinhalten nur die stärkste der Aktien, die sich sehr schnell auf höhere Volumen Erhöhung haben, die gehandelt gegen den Markt haben und deren Bewegungen werden mit Sicherheit durch externe Faktoren angetrieben. Dies sind nur einige beliebte Möglichkeiten der Planung einer Strategie für Momentum-Trading.